기아

EU 자동차 관세 25% 위협이 기아 수출 채산성을 직접 압박하며 단기 BULLISH를 제한한다. 현재 주간 지수가 리스크-온 상태이므로 규칙 9의 BEARISH 트리거는 작동하지 않으나, 관세 불확실성이 단기 중립 스탠스를 정당화한다. 장기적으로 EV 플랫폼 전환 및 자율주행 SW 파트너십이 ARK 혁신 채택 곡선에 기아를 진입시키는 핵심 시나리오이며, 6개월 이상에서 BULLISH 전환 가능성을 유지한다.

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EU 자동차 관세 25% 직격탄과 WTI $101.94 고유가는 기아의 글로벌 수출 수익성에 이중 압박을 가한다. 달리오의 글로벌 무역 사이클 프레임에서 보호무역주의 강화는 단기 부채 사이클 수축 국면과 맞물려 수출 자동차주의 밸류에이션 할인을 심화시키며, Rule 8 조건을 충족한다. 시나리오 A(관세 현실화) 시 135,000원, 시나리오 B(협상 타결) 시 145,000원 예상.

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