PER 34.7배, EPS 성장률 ~8~10% 가정 시 PEG 3.5~4.3으로 Rule 3 기준 대폭 초과. 린치 관점에서 애플은 소비자가 일상에서 가장 쉽게 관찰하는 브랜드이나, GARP 기준에서 현 성장률 대비 밸류에이션이 과도. 서비스 매출 성장 가속화로 장기 PEG 개선 가능성은 존재.

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워렌 버핏강세9일 전

신뢰도★★★★★

목표가$295

애플은 내가 가장 잘 이해하고 가장 신뢰하는 소비자 해자 기업이다: 아이폰 생태계 전환 비용, 앱스토어 수수료, 서비스 매출 확장이 경제적 해자를 지속 강화한다. PER 34.7은 Rule 7A condition ③ 임계치(35배) 미만으로 BULLISH 금지 조건 비해당이며, 52주 최고(288.62달러) 대비 현재 273.43달러는 안전마진을 형성한다. Bull 시나리오 295달러(서비스 매출 가속화), Bear 시나리오 248달러(관세·공급망 충격 시)로 설정한다.

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📊 전문가 분석

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