엔비디아

PER 40.7배, EPS 성장률 ~60% 컨센서스 적용 시 PEG 0.68로 극단 저평가이나 AI/반도체 테마 슬롯 2건(SK하이닉스·삼성전자) 이미 배정으로 Rule 4 적용, 단기 NEUTRAL. Google TPU 경쟁 심화는 Class B 리스크이나 데이터센터 AI 인프라 지출 확대(Microsoft AI 피벗·Google Cloud Next 26)가 NVDA 실적 지속 뒷받침. 슬롯 배정 조정 시 PEG 0.68 기준 최우선 BULLISH 후보 4위.

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엔비디아의 GPU 독점력은 인상적이지만, AI 가속기 시장은 잘 이해하기 어렵고 내 능력 범위 밖이다. PER 40.7은 Rule 7A condition ③ 임계치(35배)를 초과하며 실현되지 않은 AI 수요 기대를 반영한다. 구글 TPU 8세대 공개는 NVDA 독점 지위에 대한 장기 도전 신호로, 현재 가격에서는 안전마진이 없다.

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