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COMPUTEX 2026에서 젠슨 황의 피지컬 AI 로드맵 발표는 GPU 수요의 구조적 확장을 재확인하며, 트럼프 행정부의 AI 안전심사 행정명령 철회는 빅테크 AI 설비투자 속도 제한을 제거하는 규제 테일윈드다. 드런켄밀러 방식으로 보면 중앙은행 유동성이 AI 인프라로 집중되는 흐름이 6개월 선반영 기준으로 유효하며, MU의 +19.29% 어닝 서프라이즈는 GPU 수요 파이프라인이 온전히 작동 중임을 실증한다. PER 33은 AI 사이클 성장성 대비 합리적이며, 강세 시나리오 $250~270, 매크로 충격 시 $190 지지.

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Rule 4 슬롯 1 배정(AI/반도체 최저 PEG): PER 33.0에 AI 데이터센터 수요 EPS 성장률 50-70% 컨센서스 유지, PEG ≈ 0.47-0.66으로 린치 GARP 기준 완벽 충족. COMPUTEX 2026 피지컬AI 전략 발표가 수요 가시성을 연장하는 「길거리 리서치」 신호. 시나리오 A(AI 수요 지속): $250-$270, 시나리오 B(거시 충격): $190-$210 지지.

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